FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| GVC GAESCO VALORES|0,91|2013-10-03 | ES0000012098 | 12,21% |
| GVC GAESCO VALORES|0,91|2013-10-10 | ES00000123J2 | 5,62% |
| R.|ICO|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 4,12% |
| BANCO CAMINOS|1,20|2013-12-19 | ES00000122X5 | 3,61% |
| BANCO CAMINOS|1,40|2014-03-13 | ES00000123T1 | 2,70% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,40% |
| R.|MORGAN STANLEY|4,75|2014-04-01 | US61748AAE64 | 2,34% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,29% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,29% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,08% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,94% |
| R.|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,84% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,81% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 1,81% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,63% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,61% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,58% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,57% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,57% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,52% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,46% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,40% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,38% |
| R.|TELEFONICA EMIS|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,36% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,31% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,28% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,10% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,06% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,05% |
| ACCIONES|BANCA GENERALI | IT0001031084 | 1,05% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 1,01% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,96% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,94% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,92% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 0,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,91% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,91% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 0,90% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,90% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,86% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,83% |
| ACCIONES|KENDRION | NL0000852531 | 0,80% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,30% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,77% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,75% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,73% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,73% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,67% |
| ACCIONES|ORPEA, S.A | FR0000184798 | 0,67% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,60% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,59% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,52% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,50% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,45% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,32% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,02% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,17% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,08% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,08% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211962 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo