FONSGLOBAL RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

11,7M

patrimonio

91

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.737.279€

Valor liquidativo

9,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,36% *
2017 2,09% *
2016 1,02%
2015 2,14%
2014 5,35%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -20,49% -5,56%
1 año -7,98% -7,98%
2 años -3,19% -6,29%
3 años -1,81% -5,34%
4 años -0,84% -3,31%
5 años 0,37% 1,86%
6 años 2,35% 14,98%
7 años 2,25% 16,88%
8 años 1,52% 12,87%
9 años 1,24% 11,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2776€
9,8235€
9,8086€
9,7435€
10,0820€
10,0391€
10,1070€
10,2449€
9,9001€
9,2757€
8,9944€
9,3176€
9,8006€
9,6267€
10,1878€
10,4187€
9,5956€
9,4768€
9,2931€
9,1661€
9,1080€
8,7408€
8,4180€
8,3730€
8,0687€
7,8150€
8,0753€
7,9374€
7,7314€
8,3615€
8,3594€
8,2196€
8,1261€
7,8995€
8,2179€
8,3017€
8,3047€
8,0227€

Posiciones en cartera

El fondo FONSGLOBAL RENTA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.609.398€ 30,75%
LU 2.198.543€ 18,73%
ES 1.616.394€ 13,78%
GB 845.585€ 7,20%
DE 699.069€ 5,96%
IT 415.471€ 3,54%
NL 327.166€ 2,79%
JP 284.817€ 2,43%
CH 273.129€ 2,33%
PA 258.160€ 2,20%
FR 203.355€ 1,73%
DK 147.649€ 1,26%
AT 128.370€ 1,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.877.699€
Inversiones (> 1 año) 2.052.512€
Participaciones en IIC 1.979.093€
Inversiones (< 1 año) 908.379€
Renta fija cotizada (> 1 año) 863.740€
Liquidez 730.173€
Adquisición temporal de activos 325.683€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2019-02-21

    ES0000012B88

    ACCIONES|STANDARD LIFE

    GB00BF8Q6K64

    ACCIONES|BOOKING HOLDING

    US09857L1089

    ACCIONES|BNP

    FR0000131104

    ACCIONES|HOLCIM LTD.

    CH0012214059

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-11-15

    ES00000126C0

    ACCIONES|STANDARD LIFE

    GB00BVFD7Q58

    ACCIONES|ROCHE HOLDING

    CH0012032048

    R.|MACQUARIE GROUP|3,000|2018-12-03

    US55608KAE55

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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