FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,61% * |
| 2018 | -3,36% * |
| 2017 | 2,09% * |
| 2016 | 1,02% |
| 2015 | 2,14% |
| 2014 | 5,35% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,07% | 2,21% |
| 1 año | -3,32% | -3,32% |
| 2 años | -3,14% | -6,18% |
| 3 años | 1,78% | 5,43% |
| 4 años | -1,78% | -6,92% |
| 5 años | 0,40% | 2,04% |
| 6 años | 2,00% | 12,65% |
| 7 años | 2,80% | 21,34% |
| 8 años | 1,58% | 13,41% |
| 9 años | 2,05% | 20,04% |
| 10 años | 1,69% | 18,20% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,4828€ | |
| 9,7054€ | |
| 9,2776€ | |
| 9,8235€ | |
| 9,8086€ | |
| 9,7435€ | |
| 10,0820€ | |
| 10,0391€ | |
| 10,1070€ | |
| 10,2449€ | |
| 9,9001€ | |
| 9,2757€ | |
| 8,9944€ | |
| 9,3176€ | |
| 9,8006€ | |
| 9,6267€ | |
| 10,1878€ | |
| 10,4187€ | |
| 9,5956€ | |
| 9,4768€ | |
| 9,2931€ | |
| 9,1661€ | |
| 9,1080€ | |
| 8,7408€ | |
| 8,4180€ | |
| 8,3730€ | |
| 8,0687€ | |
| 7,8150€ | |
| 8,0753€ | |
| 7,9374€ | |
| 7,7314€ | |
| 8,3615€ | |
| 8,3594€ | |
| 8,2196€ | |
| 8,1261€ | |
| 7,8995€ | |
| 8,2179€ | |
| 8,3017€ | |
| 8,3047€ | |
| 8,0227€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONSGLOBAL RENTA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,16%728.450€, LU1144806905
-
5,85%692.388€, LU1144806574
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5,74%679.183€, GB00BN65R198
-
4,06%480.628€, US912828L658
-
3,71%438.687€, US9128282G41
-
3,69%436.935€, US912828L997
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2,82%333.184€, ES0105065009
-
2,61%308.290€, US46625HLW87
-
2,60%307.611€, US06051GFN43
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2,55%302.089€, LU0094548533
-
2,49%295.020€, ES0113211835
-
2,23%263.982€, US0258M0DT32
-
2,23%263.415€, US912828F627
-
2,22%262.513€, US912828K585
-
2,20%260.360€, DE0005190003
-
2,08%245.636€, PA1436583006
-
2,07%244.500€, ES0105075008
-
1,86%220.340€, US9128284C19
-
1,85%219.019€, US912828W226
-
1,73%204.568€, LU1598757687
-
1,72%203.400€, DE0005140008
-
1,69%199.635€, GB00BF8Q6K64
-
1,68%198.720€, IT0000062072
-
1,61%190.125€, US02079K1079
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1,50%177.579€, ES0178430E18
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1,47%174.110€, LU1775958371
-
1,44%170.440€, NL0000303709
-
1,40%165.823€, DK0060534915
-
1,39%164.875€, US09857L1089
-
1,39%163.948€, JP3633400001
-
1,37%162.480€, NL0000852580
-
1,37%162.367€, DE000ENAG999
-
1,30%153.820€, AT0000785241
-
1,26%148.905€, CH0023405456
-
1,25%147.412€, ES0115056139
-
1,22%143.976€, ES0124244E34
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1,06%125.295€, FR0000131104
-
1,05%124.499€, IT0005239360
-
0,86%102.000€, LU0307018795
-
0,79%93.479€, JP3304200003
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0,70%83.190€, FR0000133308
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0,69%81.175€, US8816242098
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0,45%52.650€, DE000KC01000
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0,39%46.503€, JP3762600009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 3.637.595€ | 30,75% |
| LU | 2.203.605€ | 18,62% |
| ES | 1.341.671€ | 11,35% |
| GB | 878.818€ | 7,43% |
| DE | 678.777€ | 5,74% |
| NL | 332.920€ | 2,81% |
| IT | 323.219€ | 2,73% |
| JP | 303.930€ | 2,57% |
| PA | 245.636€ | 2,08% |
| FR | 208.485€ | 1,76% |
| DK | 165.823€ | 1,40% |
| AT | 153.820€ | 1,30% |
| CH | 148.905€ | 1,26% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.691.744€ |
| Participaciones en IIC | 2.050.857€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.596.746€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.403.974€ |
| Liquidez | 1.205.828€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 879.883€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
ACCIONES|AUTOSTRADE S.P.
IT0003506190
ACCIONES|HOLCIM LTD.
CH0012214059
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).