FONSGLOBAL RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco

12,5M

patrimonio

92

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.505.811€

Valor liquidativo

9,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,36% *
2017 2,09% *
2016 1,02%
2015 2,14%
2014 5,35%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,60% 0,15%
1 año -2,15% -2,15%
2 años 2,91% 5,91%
3 años 0,68% 2,04%
4 años 0,90% 3,66%
5 años 2,36% 12,39%
6 años 3,33% 21,75%
7 años 3,48% 27,06%
8 años 2,40% 20,89%
9 años 1,88% 18,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8235€
9,8086€
9,7435€
10,0820€
10,0391€
10,1070€
10,2449€
9,9001€
9,2757€
8,9944€
9,3176€
9,8006€
9,6267€
10,1878€
10,4187€
9,5956€
9,4768€
9,2931€
9,1661€
9,1080€
8,7408€
8,4180€
8,3730€
8,0687€
7,8150€
8,0753€
7,9374€
7,7314€
8,3615€
8,3594€
8,2196€
8,1261€
7,8995€
8,2179€
8,3017€
8,3047€
8,0227€

Posiciones en cartera

El fondo FONSGLOBAL RENTA, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 3.316.095€ 26,51%
LU 2.306.291€ 18,43%
ES 1.644.961€ 13,14%
GB 908.768€ 7,27%
DE 829.678€ 6,64%
NL 426.927€ 3,41%
IT 384.910€ 3,08%
JP 337.584€ 2,70%
CH 286.169€ 2,29%
PA 274.646€ 2,20%
FR 235.530€ 1,88%
DK 150.042€ 1,20%
AT 134.955€ 1,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.243.192€
Participaciones en IIC 2.054.926€
Inversiones (> 1 año) 1.951.348€
Liquidez 1.269.255€
Renta fija cotizada (> 1 año) 851.035€
Inversiones (< 1 año) 637.977€
Adquisición temporal de activos 325.683€
Renta fija cotizada (< 1 año) 172.395€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    R.|ESTADO INGLÉS|2,000|2020-07-22

    GB00BN65R198

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-11-15

    ES00000126C0

    I.I.C.|INVESCO KOREAN

    LU1775958371

  • VENTAS

    REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|2018-09-06

    ES00000124B7

    R.|ESTADO INGLÉS|1,250|2018-07-22

    GB00B8KP6M44

    I.I.C.|INVESCO KOREAN

    IE0003713199

    ACCIONES|GAS NATURAL

    ES0116870314

    R.|ESTADO USA |0,750|2018-09-30

    US912828T420

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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