FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|1,21|2014-03-04 | ES0000012098 | 11,56% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,56|2014-04-10 | ES00000120J8 | 9,55% |
| R.|ICO|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 3,90% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS|1,20|2014-08-21 | ES00000124B7 | 3,41% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-12-11 | ES00000123Q7 | 2,57% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,21% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,17% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,15% |
| R.|MORGAN STANLEY|4,75|2014-04-01 | US61748AAE64 | 2,13% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,07% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 2,01% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,78% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,76% |
| R.|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,73% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,64% |
| ACCIONES|ANSALDO STS SPA | IT0003977540 | 1,62% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,53% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,50% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,48% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,40% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,39% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,32% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,29% |
| R.|MACQUARIE GROUP|3,00|2018-12-03 | US55608KAE55 | 1,23% |
| R.|ROSNEFT OIL CO|3,15|2017-03-06 | XS0861980372 | 1,21% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,17% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,16% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,15% |
| R.|AT&T INC.|5,88|2017-04-28 | XS0426513031 | 1,14% |
| ACCIONES|INVESCO | BMG491BT1088 | 1,13% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 1,10% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,10% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,12|2017-09-28 | XS0544837676 | 1,10% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,99% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,96% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,96% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,93% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,91% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,90% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,88% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,33% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,86% |
| R.|GAS NATURAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,86% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOF | IL0010824113 | 0,83% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,82% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,80% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,79% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,74% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,68% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,68% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,68% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,68% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,59% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,56% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,54% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,51% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,42% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,23% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,11% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211970 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo