FONSGLOBAL RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136788033
| Patrimonio | 11.829.032€ |
|---|---|
| Partícipes | 88 |
| Patrimonio por partícipe | 134.420,82€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,46|2014-07-10 | ES00000123J2 | 17,53% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,51|2014-10-09 | ES00000123P9 | 8,72% |
| R.|ICO|4,00|2014-12-08 | XS0435618557 | 3,76% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,60|2015-06-18 | ES00000122E5 | 3,14% |
| PACTOS|BANCO CAMINOS S.A.|1,20|2014-12-11 | ES00000123Q7 | 2,36% |
| R.|TELEFONICA EMIS|4,95|2015-01-15 | US87938WAJ27 | 2,15% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,98% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 1,96% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,93% |
| ACCIONES|MUENCHE RUECK | DE0008430026 | 1,81% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,69% |
| R.|GAS NATURAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,55% |
| PACTOS|GVC GAESCO VALORES|0,51|2014-11-20 | ES00000120J8 | 1,54% |
| ACCIONES|ASS. GENERALI | IT0000062072 | 1,54% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,52% |
| ACCIONES|TELEFÓNICA | ES0178430E18 | 1,49% |
| ACCIONES|ABERDEEN ASSET | GB0000031285 | 1,39% |
| I.I.C.|HSBC CHIN. EQ. | LU0039217434 | 1,35% |
| R.|MACQUARIE GROUP|3,00|2018-12-03 | US55608KAE55 | 1,24% |
| GDR|SAMSUNG ELECTRO | US7960508882 | 1,23% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 1,19% |
| ADR|TEVA PHARMA. | US8816242098 | 1,18% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 1,16% |
| R.|ROSNEFT OIL CO|3,15|2017-03-06 | XS0861980372 | 1,16% |
| ACCIONES|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,12% |
| R.|AT&T INC.|5,88|2017-04-28 | XS0426513031 | 1,09% |
| ACCIONES|TOYOTA | JP3633400001 | 1,08% |
| R.|GEN. ELEC CA CO |4,12|2017-09-28 | XS0544837676 | 1,05% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,03% |
| ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP | ES0115056139 | 1,02% |
| ACCIONES|CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 0,98% |
| ACCIONES|EADS | NL0000235190 | 0,96% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,95% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEC | DE0005557508 | 0,92% |
| ACCIONES|NIDEC CORPORATI | JP3734800000 | 0,91% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,89% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,86% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BK | DE0005140008 | 0,82% |
| ACCIONES|PHILIPS ELEC. | NL0000009538 | 0,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA DEUT | DE000A1J5RX9 | 0,80% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,79% |
| R.|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,77% |
| ACCIONES|BBV | ES0113211835 | 0,75% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,75% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,28% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,70% |
| ACCIONES|MITSUB.TOKYOFIN | JP3902900004 | 0,69% |
| ACCIONES|BOSKALIS WESTMI | NL0000852580 | 0,69% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,68% |
| ACCIONES|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 0,63% |
| ACCIONES|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,63% |
| ACCIONES|KOMATSU | JP3304200003 | 0,62% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,55% |
| ACCIONES|NOMURA HOLDINGS | JP3762600009 | 0,54% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,43% |
| ACCIONES|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,20% |
| ACCIONES|IMTECH | NL0006055329 | 0,08% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,06% |
| DERECHOS|BBV | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONSGLOBAL RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
11,8M
patrimonio
88
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo