CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01 | ES0000012E69 | 24,96% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 13,73% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 10,49% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 3,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,75% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2028-04-30 | ES0000012B39 | 2,74% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|4,75|2028-09-01 | IT0004889033 | 2,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,86% |
| BONO|ESTADO FRANCES|3,25|2045-05-25 | FR0011461037 | 1,67% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,60% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,90|2046-10-31 | ES00000128C6 | 1,58% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING, | ES0109067019 | 1,51% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,05% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,91% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,86% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,84% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,74% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,73% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,69% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,64% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,57% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,54% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,52% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,50% |
| ACCIONES|CELLNEX | ES0105066007 | 0,47% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 0,47% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,40% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,32% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,29% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,28% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,26% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,23% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,22% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,20% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,18% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 0,16% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,15% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,15% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140174 | 0,15% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,12% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,12% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,11% |
| ACCIONES|MASMOVIL | ES0184696104 | 0,11% |
| ACCIONES|MEDIASET | ES0152503035 | 0,08% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,06% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,04% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo