CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 17,00% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 10,95% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 10,40% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 6,13% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 4,39% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 3,96% |
| ICO 28/07/2015 3.75%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0528912214 | 3,81% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 3,68% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 2,87% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,35% |
| OB.ESTADO VTO 300717 5,50%|DIRECCION GENERAL TESO | ES0000012783 | 1,80% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,68% |
| AC.CAIXABANK|CRITERIA|| | ES0140609019 | 1,10% |
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 1,04% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,95% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,82% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,74% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,64% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,64% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790226 | 0,62% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,61% |
| AC.BANKIA|BANKIA SA|| | ES0113307021 | 0,58% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,57% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,56% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,56% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,55% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 0,49% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,38% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,36% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,36% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,36% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,31% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,24% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,17% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,17% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,16% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,14% |
| AC.VISCOFAN|VISCOFAN,IND.ENVOLV.CELULOSA|| | ES0184262212 | 0,13% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,13% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,12% |
| AC.JAZZTEL|JAZZTEL S.A.|| | GB00B5TMSP21 | 0,12% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,10% |
| DS.REPSOL JUNIO 2014|REPSOL|| | ES0673516946 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo