CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 10,77% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 9,37% |
| BN. ESTADO 4.65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO | ES00000122E5 | 7,24% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 6,94% |
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 6,56% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,27% |
| FADE 17/12/2015 4.00%|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G. | ES0378641122 | 3,54% |
| CMDAD. DE MADRID 4,622% 23062015|COMUNIDAD AUTONOM | ES0000101388 | 3,51% |
| BN ESTADO INFLACION 1.80% 20241130|DIRECCION GENER | ES00000126A4 | 2,66% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 2,63% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396007 | 2,53% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,49% |
| ICO 28/07/2015 3.75%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0528912214 | 2,41% |
| BN ESTADO 30042025 1.6%|DIRECCION GENERAL TESORO|1 | ES00000126Z1 | 1,86% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 1,71% |
| OB. ESTADO 300717 5,50%|DIRECCION GENERAL TESORO|| | ES0000012783 | 1,17% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,04% |
| AC.CAIXABANK|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,82% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,81% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,75% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,66% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,53% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,50% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,45% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,44% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,44% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,36% |
| AC.BANKIA|BANKIA SA|| | ES0113307021 | 0,34% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,33% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 0,31% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790226 | 0,30% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,28% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,27% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,25% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,25% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,23% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,22% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,20% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,17% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,12% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,11% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,10% |
| AC.JAZZTEL|JAZZTEL S.A.|| | GB00B5TMSP21 | 0,09% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,07% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,04% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo