CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120L4 | 27,11% |
| BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121H0 | 17,10% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 12,23% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 9,99% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 4,65% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,12% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 4,02% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 2,63% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,53% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 1,81% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,37% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,61% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,57% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,48% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,37% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,34% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,33% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,33% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,30% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,25% |
| AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,22% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,21% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,18% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,18% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,15% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790531 | 0,13% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,13% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,13% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,12% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,11% |
| AC.ABENGOA|ABENGOA S.A.|| | ES0105200416 | 0,10% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,08% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,08% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,08% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,08% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,07% |
| DS.REPSOL JULIO 2012|REPSOL|| | ES0673516904 | 0,06% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,05% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,02% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo