CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035

Patrimonio 18.027.387€
Partícipes 1.239
Patrimonio por partícipe 14.549,95€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 40 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000120L4 27,11%
BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000121H0 17,10%
BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122X5 12,23%
BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000120J8 9,99%
BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122E5 4,65%
AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| ES0113900J37 4,12%
AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| ES0178430E18 4,02%
AC.INDITEX|INDITEX|| ES0148396015 2,63%
AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| ES0113211835 2,53%
AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| ES0144580Y14 1,81%
AC.REPSOL|REPSOL|| ES0173516115 1,37%
AC.AMADEUS|AMADEUS|| ES0109067019 0,61%
AC.ABERTIS|ABERTIS|| ES0111845014 0,57%
AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| ES0118900010 0,48%
AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| ES0116870314 0,37%
AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| LU0323134006 0,34%
AC.DIA|CARREFOUR|| ES0126775032 0,33%
AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| ES0173093115 0,33%
AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| ES0171996012 0,30%
AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES ES0167050915 0,25%
AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| ES0140609019 0,22%
AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| ES0130960018 0,21%
AC.ACERINOX|ACERINOX|| ES0132105018 0,18%
AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| ES0125220311 0,18%
AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| ES0178165017 0,15%
AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| ES0113790531 0,13%
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. ES0177542018 0,13%
AC.TELECINCO|TELECINCO|| ES0152503035 0,13%
AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| ES0113860A34 0,12%
AC.MAPFRE|MAPFRE|| ES0124244E34 0,11%
AC.ABENGOA|ABENGOA S.A.|| ES0105200416 0,10%
AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN ES0142090317 0,08%
AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| ES0130670112 0,08%
AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| ES0115056139 0,08%
AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y ES0122060314 0,08%
AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| ES0118594417 0,07%
DS.REPSOL JULIO 2012|REPSOL|| ES0673516904 0,06%
AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| ES0113679I37 0,05%
AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| ES0182870214 0,02%
AC.GAMESA|GAMESA|| ES0143416115 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

18,0M

patrimonio

1,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×