CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 300711 5,4%|DIRECCION GENERAL TESORO|5.4 | ES0000012387X | 18,98% |
| BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120L4X | 16,68% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122F2 | 10,37% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5X | 8,23% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8X | 7,85% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 5,66% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,59% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5X | 3,97% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,72% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,29% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 2,00% |
| BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121H0X | 1,94% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 1,43% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,54% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,51% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,51% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,47% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,43% |
| AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,32% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,32% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,24% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790531 | 0,23% |
| AC.IBERDROLA RENOVABLES|IBERDROLA RENOVABLES|| | ES0147645016 | 0,20% |
| AC.EBRO PULEVA|EBRO-CIA DE AZUCARES Y ALIMENT|| | ES0112501012 | 0,20% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,19% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,18% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,18% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,18% |
| AC.ABENGOA|ABENGOA S.A.|| | ES0105200416 | 0,17% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,16% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,15% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,15% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,13% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,13% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,13% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,09% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,08% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,07% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,07% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,05% |
| AC.VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo