CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 300711 5,4%|DIRECCION GENERAL TESORO|5.4 | ES0000012387X | 18,74% |
| BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120L4X | 16,40% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 10,28% |
| IRISH L P.6.25%150211|IRISH LIFE|6.25|15/02/2011 | XS0124072389 | 9,05% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8X | 7,65% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 5,67% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,50% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,69% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,17% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,87% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 1,51% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,48% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,46% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,45% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,39% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,37% |
| AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,36% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790531 | 0,21% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,20% |
| AC.EBRO PULEVA|EBRO-CIA DE AZUCARES Y ALIMENT|| | ES0112501012 | 0,19% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,19% |
| AC.IBERDROLA RENOVABLES|IBERDROLA RENOVABLES|| | ES0147645016 | 0,17% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,17% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,17% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,16% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,16% |
| AC.ABENGOA|ABENGOA S.A.|| | ES0105200416 | 0,14% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,14% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,11% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,09% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,09% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,08% |
| AC.BANESTO|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|| | ES0113440038 | 0,07% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,07% |
| AC.IBERIA|IBERIA|| | ES0147200036 | 0,07% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,06% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,05% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,05% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,05% |
| AC.VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo