CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 23,17% |
| BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121H0 | 18,24% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 11,64% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 5,22% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 4,21% |
| ICO 28/07/2015 3.75%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0528912214 | 4,15% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 4,05% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 3,65% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 3,38% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 2,07% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,05% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,91% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,73% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,65% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,52% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 0,51% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,49% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,47% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790226 | 0,46% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,42% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,38% |
| AC.CAIXABANK|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,37% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,36% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,30% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,28% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,28% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,22% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,20% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,18% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,17% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,17% |
| AC.EBRO PULEVA|EBRO-CIA DE AZUCARES Y ALIMENT|| | ES0112501012 | 0,14% |
| AC.VISCOFAN|VISCOFAN,IND.ENVOLV.CELULOSA|| | ES0184262212 | 0,14% |
| AC.JAZZTEL|JAZZTEL S.A.|| | GB00B5TMSP21 | 0,14% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,12% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,12% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,12% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,11% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,11% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,08% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo