CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121H0 | 18,09% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 13,46% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 11,08% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 5,32% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 5,01% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPA�A|| | ES0178430E18 | 3,97% |
| RC.COMUNIDAD DE MADRID|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRI | ES0000101503 | 3,84% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 3,29% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 3,20% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,06% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,67% |
| LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0L01304192 | 1,26% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,72% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,69% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,63% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,51% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,44% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,40% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,37% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,37% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,31% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,29% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPA�OL|| | ES0113790531 | 0,28% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,25% |
| AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,24% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,22% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,18% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,17% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,17% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,17% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,15% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,12% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,10% |
| AC.ABENGOA 10/12 CLASE B|ABENGOA S.A.|| | ES0105200002 | 0,10% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,10% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPA�OLES|| | ES0115056139 | 0,10% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,07% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,06% |
| DS.REPSOL ENERO 2013|REPSOL|| | ES0673516912 | 0,05% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,02% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo