CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 17,11% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 11,59% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 11,05% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 5,67% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 4,48% |
| ICO 28/07/2015 3.75%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0528912214 | 4,05% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 3,85% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 3,66% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 2,87% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,34% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,72% |
| AC.CAIXABANK|CRITERIA|| | ES0140609019 | 1,06% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 1,01% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,82% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,75% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790226 | 0,73% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,68% |
| AC.BANKIA|BANKIA SA|| | ES0113307021 | 0,67% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,63% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,61% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,59% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,57% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,51% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 0,51% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,41% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,38% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,38% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,34% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,33% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,24% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,18% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,17% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,17% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,15% |
| AC.EBRO PULEVA|EBRO-CIA DE AZUCARES Y ALIMENT|| | ES0112501012 | 0,14% |
| AC.JAZZTEL|JAZZTEL S.A.|| | GB00B5TMSP21 | 0,13% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,13% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,13% |
| AC.VISCOFAN|VISCOFAN,IND.ENVOLV.CELULOSA|| | ES0184262212 | 0,12% |
| DS.BBVA 04/2014|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0613211970 | 0,07% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo