CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|CAJA LABORAL|0|2015-10-14|DIRECCION | ES00000124I2 | 21,41% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 10,95% |
| BN. ESTADO 4.65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO | ES00000122E5 | 7,06% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 7,02% |
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 6,65% |
| FADE 17/12/2015 4.00%|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G. | ES0378641122 | 3,63% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 2,99% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396007 | 2,55% |
| BN. ESTADO 2.15% 31/10/2025|DIRECCION GENERAL TESO | ES00000127G9 | 2,53% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 2,37% |
| BN ESTADO 30042025 1.6%|DIRECCION GENERAL TESORO|1 | ES00000126Z1 | 2,07% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,07% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 1,63% |
| OB. ESTADO 300717 5,50%|DIRECCION GENERAL TESORO|| | ES0000012783 | 1,20% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,80% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,74% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,74% |
| AC.CAIXABANK|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,66% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 0,64% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,54% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,45% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,39% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,39% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,37% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,35% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,34% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 0,32% |
| AC.BANKIA|BANKIA SA|| | ES0113307021 | 0,32% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,26% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,24% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790226 | 0,22% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,21% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,19% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,19% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,19% |
| AC.AENA|AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA|| | ES0105046009 | 0,17% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,16% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,13% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,10% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,08% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,06% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,04% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,03% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo