CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0L01011193 | 18,00% |
| BN ESTADO 300711 5,4%|DIRECCION GENERAL TESORO|5.4 | ES0000012387X | 17,51% |
| BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120L4X | 15,48% |
| IRISH L P.6.25%150211|IRISH LIFE|6.25|15/02/2011 | XS0124072389 | 8,69% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8X | 7,38% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 4,90% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,56% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,38% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 1,64% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,46% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 1,18% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,37% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,37% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,36% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,32% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,29% |
| AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,28% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,26% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790531 | 0,22% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,19% |
| AC.IBERDROLA RENOVABLES|IBERDROLA RENOVABLES|| | ES0147645016 | 0,16% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,13% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,12% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,12% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,12% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,10% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,09% |
| AC.EBRO PULEVA|EBRO-CIA DE AZUCARES Y ALIMENT|| | ES0112501012 | 0,09% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,08% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,07% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,07% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,07% |
| AC.BANESTO|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|| | ES0113440038 | 0,07% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,06% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,06% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,06% |
| AC.ABENGOA|ABENGOA S.A.|| | ES0105200416 | 0,06% |
| AC.IBERIA|IBERIA|| | ES0147200036 | 0,04% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo