CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 19,57% |
| BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120L4 | 18,50% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 9,36% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 8,93% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 5,25% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 4,49% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,01% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,30% |
| BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121H0 | 2,18% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,16% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,86% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 1,82% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,51% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,47% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,46% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,33% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,32% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,29% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,28% |
| AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,24% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,24% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790531 | 0,22% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,22% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,18% |
| AC.EBRO PULEVA|EBRO-CIA DE AZUCARES Y ALIMENT|| | ES0112501012 | 0,17% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,17% |
| AC.ABENGOA|ABENGOA S.A.|| | ES0105200416 | 0,13% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,13% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,12% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,12% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,12% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,10% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,10% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,09% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,09% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,08% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,08% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,07% |
| DS.BBVA OCTUBRE 2011|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0613211921 | 0,04% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,03% |
| DS.CAIXABANK 09-2011|CRITERIA|| | ES0640609915 | 0,00% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo