CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

20,4M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.358.629€

Valor liquidativo

13,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,33% *
2017 2,88% *
2014 3,43%
2013 8,99%
2010 -4,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,50% -1,15%
1 año -3,95% -3,95%
2 años -0,31% -0,62%
3 años -0,82% -2,44%
4 años -1,42% -5,55%
5 años 0,23% 1,18%
6 años 1,77% 11,08%
7 años 1,63% 12,00%
8 años 0,86% 7,12%
9 años 0,65% 6,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,8419€
14,0036€
14,0538€
14,2433€
14,4107€
14,4823€
14,4451€
14,0773€
13,9286€
13,6907€
13,8474€
14,1888€
14,5713€
15,0476€
14,5057€
14,6547€
14,6266€
14,3240€
14,0242€
13,6805€
12,9012€
12,8864€
12,8674€
12,4612€
11,9515€
12,4003€
12,3583€
12,9484€
12,9786€
12,5898€
12,9215€
12,3798€
12,9265€
13,1494€
13,0581€
12,4151€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.265.122€ 79,89%
IT 558.773€ 2,74%
LU 63.656€ 0,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 6.338.701€
Adquisición temporal de activos 5.500.000€
Renta variable 5.048.850€
Liquidez 3.471.078€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-10-01

    ES00000122D7

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-07-02

    ES00000121A5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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