CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

18,7M

patrimonio

1,3k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.727.772€

Valor liquidativo

13,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,76% *
2018 -1,33% *
2017 2,88% *
2014 3,43%
2013 8,99%
2010 -4,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,32% 1,76%
1 año -2,44% -2,44%
2 años -2,58% -5,09%
3 años -0,33% -0,99%
4 años -2,30% -8,89%
5 años -0,87% -4,29%
6 años 1,04% 6,39%
7 años 1,44% 10,56%
8 años 0,69% 5,64%
9 años 0,66% 6,06%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7102€
13,4736€
13,8419€
14,0036€
14,0538€
14,2433€
14,4107€
14,4823€
14,4451€
14,0773€
13,9286€
13,6907€
13,8474€
14,1888€
14,5713€
15,0476€
14,5057€
14,6547€
14,6266€
14,3240€
14,0242€
13,6805€
12,9012€
12,8864€
12,8674€
12,4612€
11,9515€
12,4003€
12,3583€
12,9484€
12,9786€
12,5898€
12,9215€
12,3798€
12,9265€
13,1494€
13,0581€
12,4151€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 15.421.934€ 82,33%
IT 370.247€ 1,98%
LU 42.976€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 6.407.962€
Renta variable 5.027.195€
Adquisición temporal de activos 4.400.000€
Liquidez 2.892.615€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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