CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121H0 | 18,48% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 15,37% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 11,96% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 5,74% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 4,33% |
| ICO 28/07/2015 3.75%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0528912214 | 4,25% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPA�A|| | ES0178430E18 | 4,25% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 4,03% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 3,63% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,26% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,99% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 1,10% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,84% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,70% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,65% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,64% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,55% |
| AC.CAIXABANK|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,55% |
| AC.BANKIA|BANKIA SA|| | ES0113307021 | 0,55% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 0,52% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPA�OL|| | ES0113790226 | 0,52% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,51% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,49% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,39% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,39% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,39% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,30% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,25% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,24% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,24% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,20% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,17% |
| AC.EBRO PULEVA|EBRO-CIA DE AZUCARES Y ALIMENT|| | ES0112501012 | 0,15% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPA�OLES|| | ES0115056139 | 0,15% |
| AC.VISCOFAN|VISCOFAN,IND.ENVOLV.CELULOSA|| | ES0184262212 | 0,14% |
| AC.JAZZTEL|JAZZTEL S.A.|| | GB00B5TMSP21 | 0,14% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,13% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,11% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo