CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122D7 | 17,81% |
| BN ESTADO 300711 5,4%|DIRECCION GENERAL TESORO|5.4 | ES0000012387X | 17,41% |
| BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120L4X | 15,48% |
| IRISH L P.6.25%150211|IRISH LIFE|6.25|15/02/2011 | XS0124072389 | 8,58% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8X | 7,58% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 5,70% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,81% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,70% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,05% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,64% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 1,45% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,44% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,42% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,38% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,33% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,32% |
| AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,32% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,31% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790531 | 0,24% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,19% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,15% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,15% |
| AC.IBERDROLA RENOVABLES|IBERDROLA RENOVABLES|| | ES0147645016 | 0,15% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,14% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,13% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,11% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,09% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,09% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,08% |
| AC.BANESTO|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|| | ES0113440038 | 0,08% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,07% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,07% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,07% |
| AC.ABENGOA|ABENGOA S.A.|| | ES0105200416 | 0,06% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,06% |
| AC.IBERIA|IBERIA|| | ES0147200036 | 0,05% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,04% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo