CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LT.LETRAS TESORO|AHORRO CORP.|0.01|2016/04/06|DIRE | ES0L01610143 | 15,16% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 11,82% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 7,55% |
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 7,43% |
| OBL. ESTADO 5.85% 31012022|DIRECCION GENERAL TESOR | ES00000123K0 | 7,38% |
| BN. ESTADO 4.65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO | ES00000122E5 | 5,32% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396007 | 2,76% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 2,71% |
| BN ESTADO 30042025 1.6%|DIRECCION GENERAL TESORO|1 | ES00000126Z1 | 2,38% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 2,37% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 1,75% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 1,65% |
| OB. ESTADO 300717 5,50%|DIRECCION GENERAL TESORO|| | ES0000012783 | 1,31% |
| BN. ESTADO 2.15% 31/10/2025|DIRECCION GENERAL TESO | ES00000127G9 | 1,28% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,87% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,72% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,71% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 0,67% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,61% |
| AC.CAIXABANK|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,59% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,51% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,44% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,42% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,41% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996087 | 0,40% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,39% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 0,35% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,33% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,30% |
| AC.BANKIA|BANKIA SA|| | ES0113307021 | 0,28% |
| AC.AENA|AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA|| | ES0105046009 | 0,28% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,25% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790226 | 0,24% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,22% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,22% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,21% |
| AC.DIA|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION | ES0126775032 | 0,18% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,17% |
| AC.MERLIN PROP.|MERLIN PROP.|| | ES0105025003 | 0,15% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,14% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,12% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,09% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,03% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,02% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo