CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|LABORAL KUTXA|-0,10|2016-07-06 | ES00000122E5 | 25,24% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 7,80% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|4,85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 7,79% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 7,78% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 7,38% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,91% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,54% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 2,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,79% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,58% |
| OB. ESTADO 300717 5,50%|DIRECCION GENERAL TESORO|| | ES0000012783 | 1,36% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING, | ES0109067019 | 0,94% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,81% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,69% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,60% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|4,65|2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,58% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,54% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,52% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,47% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,46% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,43% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,39% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,38% |
| BONO|D.ESTADO ESPANOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,36% |
| ACCIONES|AENA | ES0105046009 | 0,35% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 0,32% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,32% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790226 | 0,24% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,24% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,24% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,23% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,23% |
| ACCIONES|MEDIASET | ES0152503035 | 0,23% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,21% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,19% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,18% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,14% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES | ES0105025003 | 0,14% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,12% |
| ACCIONES|CELLNEX | ES0105066007 | 0,11% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,09% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo