CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 10,60% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000124B7 | 9,96% |
| BN ESTADO 30042025 1.6%|DIRECCION GENERAL TESORO|1 | ES00000126Z1 | 9,35% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 6,79% |
| BN. ESTADO 4.65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO | ES00000122E5 | 6,53% |
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 6,27% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 3,86% |
| FADE 17/12/2015 4.00%|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G. | ES0378641122 | 3,50% |
| BN. ESTADO 2.15% 31/10/2025|DIRECCION GENERAL TESO | ES00000127G9 | 2,74% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 2,72% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396007 | 2,39% |
| ICO 28/07/2015 3.75%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0528912214 | 2,38% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,31% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 1,64% |
| OB. ESTADO 300717 5,50%|DIRECCION GENERAL TESORO|| | ES0000012783 | 1,15% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 0,94% |
| AC.CAIXABANK|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,76% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,72% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,65% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,62% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,49% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,46% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,44% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,42% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,38% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,35% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,32% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 0,31% |
| AC.BANKIA|BANKIA SA|| | ES0113307021 | 0,30% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790226 | 0,28% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,28% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,25% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,23% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,23% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,22% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,19% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,18% |
| AC.AENA|AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AÉREA|| | ES0105046009 | 0,16% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,14% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,09% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,08% |
| AC.JAZZTEL|JAZZTEL S.A.|| | GB00B5TMSP21 | 0,07% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,06% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,04% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo