CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120L4 | 24,88% |
| BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121H0 | 10,88% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 9,58% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 8,59% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 4,38% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 4,02% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 3,96% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,37% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 2,10% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 1,88% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,83% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,59% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,47% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,42% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,39% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,36% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,32% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,25% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,24% |
| AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,23% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,21% |
| AC.EBRO PULEVA|EBRO-CIA DE AZUCARES Y ALIMENT|| | ES0112501012 | 0,21% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,19% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,18% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790531 | 0,18% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,18% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,17% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,16% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,14% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,13% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,13% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,13% |
| AC.ABENGOA|ABENGOA S.A.|| | ES0105200416 | 0,12% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,12% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,09% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,08% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,08% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,07% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,03% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo