CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 11,20% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0000012916 | 8,67% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 7,21% |
| BN. ESTADO 4.65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO | ES00000122E5 | 7,19% |
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 6,71% |
| OB.ESTADO 4.90% 30072040|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120N0 | 4,46% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 3,86% |
| FADE 17/12/2015 4.00%|TITULIZACION DE ACTIVOS S.G. | ES0378641122 | 3,68% |
| CMDAD. DE MADRID 4,622% 23062015|COMUNIDAD AUTONOM | ES0000101388 | 3,65% |
| ICO 10/02/2015 3.25%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0485309313 | 3,53% |
| ICO 28/07/2015 3.75%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0528912214 | 2,52% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPA�A|| | ES0178430E18 | 2,51% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,13% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396007 | 2,01% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 1,57% |
| OB.ESTADO VTO 300717 5,50%|DIRECCION GENERAL TESO | ES0000012783 | 1,20% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 0,97% |
| AC.CAIXABANK|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,78% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,70% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,57% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,57% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,53% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,51% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,46% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,44% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,40% |
| AC.BANKIA|BANKIA SA|| | ES0113307021 | 0,34% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,33% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 0,33% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,31% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,29% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPA�OL|| | ES0113790226 | 0,28% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,24% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,24% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,23% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,20% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,14% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,13% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,11% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPA�OLES|| | ES0115056139 | 0,10% |
| AC.JAZZTEL|JAZZTEL S.A.|| | GB00B5TMSP21 | 0,10% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,09% |
| AC.VISCOFAN|VISCOFAN,IND.ENVOLV.CELULOSA|| | ES0184262212 | 0,09% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,08% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,05% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo