CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 300711 5,4%|DIRECCION GENERAL TESORO|5.4 | ES0000012387X | 19,53% |
| BN.ESTADO 3.90% 31102012|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120L4X | 17,14% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5X | 8,41% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8X | 8,03% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 5,60% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,61% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5X | 4,08% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 2,70% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,36% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 2,04% |
| BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121H0X | 1,99% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 1,64% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,53% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,53% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,53% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,44% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,44% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,35% |
| AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,32% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,31% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,24% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790531 | 0,23% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,23% |
| AC.IBERDROLA RENOVABLES|IBERDROLA RENOVABLES|| | ES0147645016 | 0,21% |
| AC.EBRO PULEVA|EBRO-CIA DE AZUCARES Y ALIMENT|| | ES0112501012 | 0,20% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,19% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,17% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,17% |
| AC.ABENGOA|ABENGOA S.A.|| | ES0105200416 | 0,16% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,15% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,14% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,13% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,13% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,13% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,11% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,11% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,10% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,08% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,07% |
| AC.GAMESA|GAMESA|| | ES0143416115 | 0,05% |
| AC.VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo