CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115469035
| Patrimonio | 18.027.387€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.239 |
| Patrimonio por partícipe | 14.549,95€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 23,57% |
| BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121H0 | 18,94% |
| BN ESTADO 3.80% 31012017|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120J8 | 11,77% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 5,09% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 4,41% |
| ICO 28/07/2015 3.75%|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL| | XS0528912214 | 4,24% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 3,70% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 3,08% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 3,07% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 2,08% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 1,89% |
| AC.AMADEUS|AMADEUS|| | ES0109067019 | 0,97% |
| AC.ABERTIS|ABERTIS|| | ES0111845014 | 0,71% |
| AC.FERROVIAL-CINTRA|CINTRA|| | ES0118900010 | 0,62% |
| AC.GAS NATURAL SDG|GAS NATURAL SDG, S.A.|| | ES0116870314 | 0,54% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 0,51% |
| AC.GRIFOLS|GRIFOLS SA|| | ES0171996012 | 0,45% |
| AC.RED ELECTRICA|RED.ELECTRIC.ESPA.|| | ES0173093115 | 0,44% |
| AC.DIA|CARREFOUR|| | ES0126775032 | 0,35% |
| AC.ACTIVID.DE CONST.Y SERV.S.A|OCP. CONSTRUCCIONES | ES0167050915 | 0,32% |
| AC.ENAGAS|ENAGAS S.A.|| | ES0130960018 | 0,30% |
| AC.BANCO SABADELL|BANCO SABADELL|| | ES0113860A34 | 0,29% |
| AC.BCO.POPULAR|BANCO POPULAR ESPAÑOL|| | ES0113790226 | 0,28% |
| AC.TELECINCO|TELECINCO|| | ES0152503035 | 0,24% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,22% |
| AC.CRITERIA CORPORACION|CRITERIA|| | ES0140609019 | 0,22% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | 0,22% |
| AC.OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,22% |
| AC.MAPFRE|MAPFRE|| | ES0124244E34 | 0,19% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS|TECNICAS REUNIDAS|| | ES0178165017 | 0,18% |
| AC.ACCIONA,S.A.|ACCIONA|| | ES0125220311 | 0,17% |
| AC.ACERINOX|ACERINOX|| | ES0132105018 | 0,16% |
| AC.VISCOFAN|VISCOFAN,IND.ENVOLV.CELULOSA|| | ES0184262212 | 0,13% |
| AC.ENDESA|EMPRESA NAC. DE ELECTRICIDAD|| | ES0130670112 | 0,11% |
| AC.JAZZTEL|JAZZTEL S.A.|| | GB00B5TMSP21 | 0,11% |
| AC.BME|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES|| | ES0115056139 | 0,10% |
| AC.INDRA SISTEMAS|INDRA SISTEMAS|| | ES0118594417 | 0,10% |
| AC.BANCO INTERCONTINENTAL|BANCO INTERCONTINENTAL|| | ES0113679I37 | 0,06% |
| AC.FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS|FOMENTO DE CONSTR. Y | ES0122060314 | 0,06% |
| AC.SACYR VALLEHERMOSO|VALLEHERMOSO|| | ES0182870214 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
18,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo