CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13 | XS1004118904 | 2,70% |
| RENTA FIJA|TATE & LYLE PLC|6,75|2019-11-25 | XS0469026453 | 2,56% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30 | XS1300465926 | 2,55% |
| RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30 | US9128284J61 | 2,51% |
| RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,48% |
| RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 2,43% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 2,41% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 2,41% |
| RENTA FIJA|SAMPO OYJ|1,00|2023-09-18 | XS1520733301 | 2,38% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,35% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 2,34% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,34|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,32% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 2,30% |
| RENTA FIJA|VESTAS WIND SYSTEMS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 2,28% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,27% |
| RENTA FIJA|TENCENT HOLDINGS LTD|3,38|2019-05-02 | US88032XAB01 | 2,26% |
| RENTA FIJA|ZIMMER BIOMET HLD|1,41|2022-12-13 | XS1532765879 | 2,18% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|2,63|2023-06-14 | XS1432493879 | 2,10% |
| RENTA FIJA|INMOBILIARIA COLONIA|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 2,06% |
| RENTA FIJA|APPLE INC|3,03|2022-02-09 | US037833CN89 | 2,05% |
| RENTA FIJA|SEB SA|-0,72|2022-11-25 | FR0013059417 | 2,05% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL LTD|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,05% |
| RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|3,35|2023-01-15 | US48128BAC54 | 2,04% |
| RENTA FIJA|WHITBREAD|3,38|2025-10-16 | XS1235295539 | 2,02% |
| RENTA FIJA|VOESTALPINE AG|1,38|2024-09-27 | AT0000A1Y3P7 | 2,01% |
| RENTA FIJA|MERLIN SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,99% |
| RENTA FIJA|WPP FINANCE|3,00|2023-11-20 | XS0995643003 | 1,96% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 1,90% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SA|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 1,90% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,84% |
| RENTA FIJA|AUSTRALIA|3,25|2018-10-21 | AU3TB0000176 | 1,84% |
| RENTA FIJA|GROUPE FNAC|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 1,83% |
| RENTA FIJA|SMURFIT KAPPA GROUP|2,38|2024-02-01 | XS1555147369 | 1,81% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,80% |
| RENTA FIJA|HENKEL AG & CO KGAA|1,50|2019-09-13 | XS1488419695 | 1,78% |
| RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,78% |
| RENTA FIJA|MARINE HARVEST|2,15|2023-06-12 | NO0010824006 | 1,77% |
| RENTA FIJA|DUFRY AG-REG|2,50|2024-10-15 | XS1699848914 | 1,76% |
| RENTA FIJA|FRESENIUS SE & CO KG|4,50|2023-01-15 | USU31436AH86 | 1,76% |
| RENTA FIJA|TELEPERFORMANCE|1,50|2024-04-03 | FR0013248465 | 1,76% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS CO|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 1,74% |
| RENTA FIJA|LUKOIL PJSC-SPON ADR|6,66|2022-06-07 | XS0304274599 | 1,68% |
| RENTA FIJA|PRYSMIAN SPA|2,50|2022-04-11 | XS1214547777 | 1,62% |
| RENTA FIJA|SOFTBANK GROUP CORP|3,13|2025-09-19 | XS1684385161 | 1,61% |
| BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 | ES0370152003 | 1,21% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,18% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2018-07-04 | ES0370152003 | 1,17% |
| RENTA FIJA|CISCO SYSTEMS INC|3,70|2019-03-01 | US17275RAQ56 | 0,71% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,49% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 | ES0377979002 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes