CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CCAA MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 9,61% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 6,95% |
| RENTA FIJA|CITI GROUP|0,43|2016-02-09 | XS0243636866 | 6,43% |
| RENTA FIJA|ENI SPA|5,88|2014-01-20 | XS0400780887 | 5,69% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 5,33% |
| RENTA FIJA|ING|0,42|2016-04-11 | XS0250338844 | 5,17% |
| RENTA FIJA|GENERALI|4,75|2014-05-12 | XS0097245244 | 4,86% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 | XS0737407543 | 4,83% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,80% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,80% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,76% |
| RENTA FIJA|UNICAJA BANCO SA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 4,74% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO&COMPANY|0,42|2016-03-23 | XS0248766833 | 4,61% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|0,47|2016-01-08 | US36962GU517 | 4,36% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE & CO|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 4,20% |
| BONO|BANCO DE SANTANDER,|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 4,16% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,35|2013-10-02 | ES0370152003 | 3,05% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes