CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,35|2013-07-10 | ES0370152003 | 12,83% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 6,11% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 6,01% |
| RENTA FIJA|CITI GROUP|0,40|2016-02-09 | XS0243636866 | 5,68% |
| RENTA FIJA|ENI SPA|5,88|2014-01-20 | XS0400780887 | 5,04% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 4,73% |
| RENTA FIJA|ING|0,41|2016-04-11 | XS0250338844 | 4,58% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|0,48|2016-01-08 | US36962GU517 | 4,46% |
| RENTA FIJA|GENERALI|4,75|2014-05-12 | XS0097245244 | 4,29% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 | XS0737407543 | 4,23% |
| RENTA FIJA|CCAA MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 4,22% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,21% |
| RENTA FIJA|UNICAJA BANCO SA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 4,17% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 4,09% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO&COMPANY|0,41|2016-03-23 | XS0248766833 | 4,08% |
| RENTA FIJA|BMW|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 3,87% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE & CO|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 3,72% |
| RENTA FIJA|ERSTE BANK|4,75|2013-09-18 | XS0176311792 | 3,67% |
| BONO|BANCO DE SANTANDER,|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 3,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes