CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,25|2014-07-09 | ES0370152003 | 2,75% |
| RENTA FIJA|CCAA MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 7,88% |
| RENTA FIJA|ING GROUP|0,53|2016-04-11 | XS0250338844 | 5,37% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 | XS0737407543 | 5,05% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,03% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 5,00% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 4,97% |
| RENTA FIJA|UNICAJA BANCO SA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 4,95% |
| RENTA FIJA|UNICREDITO ITALIANO|1,28|2017-07-10 | XS1055725730 | 4,88% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|0,43|2016-01-08 | US36962GU517 | 4,48% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,41% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,35% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 4,34% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 4,26% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|3,38|2014-10-22 | ES0414400079 | 4,26% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO & Co|0,41|2016-03-23 | XS0248766833 | 3,43% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC|0,54|2016-02-09 | XS0243636866 | 3,32% |
| BONO|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 2,86% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|1,38|2019-04-17 | XS1057822766 | 2,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes