CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RENTA FIJA|TDA|0,40|2012-07-11 | ES0377979002 | 2,06% |
| REPO|RENTA FIJA|TDA|0,40|2012-07-11 | ES0358283002 | 9,52% |
| REPO|RENTA FIJA|TDA|0,40|2012-07-11 | ES0312370002 | 8,78% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,40|2012-07-11 | ES0377981008 | 8,07% |
| REPO|RENTA FIJA|TDA|0,40|2012-07-11 | ES0370152003 | 7,96% |
| RENTA FIJA|BMW|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 5,54% |
| BONO|SCHNE|6,75|2013-07-16 | FR0010709378 | 5,36% |
| RENTA FIJA|MERRI|6,75|2013-05-21 | XS0364958719 | 5,25% |
| BONO|ELIA|4,50|2013-04-22 | BE6000104727 | 5,20% |
| BONO|CAIXA|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 5,14% |
| RENTA FIJA|80500 BANESTO|3,00|2012-09-17 | XS0542174478 | 5,06% |
| RENTA FIJA|80380 BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 5,04% |
| RENTA FIJA|CIT|0,89|2016-02-09 | XS0243636866 | 4,66% |
| DEPOSITOS|CAJA INGENIEROS|2,23|2012-07-24 | 4,05% | |
| RENTA FIJA|GENER|0,67|2016-01-08 | US36962GU517 | 3,88% |
| BONO|97000 ICO|5,38|2012-07-02 | XS0307800945 | 2,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes