CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,300|2009-10-07 | ES0000101339 | 20,38% |
| Bonos|B.CAJA NAVARRA 5,75 27/05/2010|5,750|2010 | ES0314965007 | 5,42% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 5,37% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,834|2010-08-20 | ES0L01008207 | 5,21% |
| Bonos|HBOS PLC|3,375|2010-06-23 | XS0170777089 | 4,76% |
| Bonos|BONO VODAFONE 5,875 06/18/10|5,875|2010- | XS0371347245 | 4,07% |
| Bonos|TELSTRA CORP|3,000|2010-06-28 | XS0223267591 | 3,96% |
| Bonos|B.VANTTENFALL TREAS 6 31/03/10|6,000|2010 | XS0109778190 | 2,72% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTUEL|0,548|2010-10-25 | XS0424777703 | 2,72% |
| Bonos|CITIGROUP|6,125|2010-10-01 | XS0118237188 | 2,71% |
| Bonos|BANCO SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 2,70% |
| Bonos|BMW|4,625|2010-10-29 | XS0425657920 | 2,70% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|4,125|2010-01-26 | XS0283717485 | 2,66% |
| Bonos|MERRILL LYNH|0,270|2010-02-08 | XS0212212012 | 2,61% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,248|2011-06-28 | XS0195487912 | 2,56% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|0,224|2010-0 | XS0301146634 | 2,56% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|0,223|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,48% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP PLC|3,625|2010-09-0 | XS0403683617 | 2,12% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANK|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 2,12% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG 3,125 26/01/10|3,1 | XS0211016562 | 2,10% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,354|2016-04-13 | XS0250971222 | 1,86% |
| Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|0,457|2010-01-31 | ES0000011827 | 1,83% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,337|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,47% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,150|2010-04-23 | US059568AB15 | 1,39% |
| Bonos|HSBC|2,375|2010-04-15 | US40429CCQ33 | 1,08% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,215|2010 | XS0238219405 | 1,05% |
| Bonos|JP MORGAN|0,250|2010-06-01 | XS0220432263 | 0,79% |
| Bonos|FIND-DANISH IND FLOAT 10|0,220|2010-03-23 | XS0214870200 | 0,78% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,300|2009-10-07 | ES0000011827 | 0,60% |
| Bonos|ING|0,351|2010-05-21 | XS0365559631 | 0,53% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,090|2010-02-26 | ES05000903W9 | 0,52% |
| Bonos|DEUTSCH BAHN FINANCE|6,000|2010-06-15 | DE0001591089 | 0,28% |
| Bonos|GIE SUEZ ALLIANC LYOE 4,25|4,250|2010-06- | FR0000475733 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes