CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,800|2009-07-01 | ES00000120E9 | 16,14% |
| Bonos|B.CAJA NAVARRA 5,75 27/05/2010|5,750|2010 | ES0314965007 | 5,32% |
| Bonos|BONO BBVA SM 3% 12/03/2009|3,000|2009-12- | ES0413211063 | 5,10% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2009-07-01 | ES0000011827 | 5,05% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,396|2043- | ES0370152003 | 4,06% |
| Bonos|BONO VODAFONE 5,875 06/18/10|5,875|2010- | XS0371347245 | 4,02% |
| Pagarés|P.CAJA AHORRO INMACULADA 11/09|5,400|20 | ES05148452O7 | 3,96% |
| Bonos|TELSTRA CORP|3,000|2010-06-28 | XS0223267591 | 3,90% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,398|2036- | ES0377981008 | 3,68% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,750|2009-07-01 | ES00000121L2 | 3,62% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,650|2009-07-01 | ES00000121L2 | 3,24% |
| Bonos|TDA CAM 9|0,384|2050-04-28 | ES0377955002 | 3,16% |
| Bonos|B.VANTTENFALL TREAS 6 31/03/10|6,000|2010 | XS0109778190 | 2,68% |
| Bonos|BANCO SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 2,64% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|4,125|2010-01-26 * | XS0283717485 | 2,62% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTUEL|3,000|2010-10-25 | XS0424777703 | 2,61% |
| Bonos|IBM COPR 3%|3,000|2010-02-08 | XS0212050792 | 2,61% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,394|2009-07-07 | ES0313860126 | 2,57% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|0,324|2010-* | XS0301146634 | 2,51% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,300|2010-04-23 | US059568AB15 | 1,43% |
| Bonos|AYTO.HIPOTECARIO IV SERIE-A|0,390|2033-06 | ES0312370002 | 1,30% |
| Pagarés|PAGARE CAJA CANTABRIA 11/09/09|5,450|20 | ES05149755Y1 | 1,24% |
| Bonos|HSBC|2,375|2010-04-15 | US40429CCQ33 | 1,10% |
| Bonos|SANTANDER INTLO FLOAT|0,333|2010-12-22 | XS0238219405 | 1,02% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,374|2017- | ES0377979002 | 0,89% |
| Bonos|BONO MORGAN STANLEY|0,461|2016-04-13 | XS0250971222 | 0,87% |
| Bonos|JP MORGAN|0,361|2010-06-01 | XS0220432263 | 0,76% |
| Bonos|FIND-DANISH IND FLOAT 10|0,337|2010-03-2* | XS0214870200 | 0,76% |
| Bonos|DEUTSCH BAHN FINANCE|6,000|2010-06-15 | DE0001591089 | 0,27% |
| Bonos|GIE SUEZ ALLIANC LYOE 4,25|4,250|2010-06- | FR0000475733 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes