CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,30|2012-10-03 | ES0377981008 | 6,58% |
| BONO|VODAFONE|6,88|2013-12-04 | XS0402707367 | 5,83% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 5,53% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SANTANDER,|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 5,42% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 5,32% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO&COMPANY|0,43|2016-03-23 | XS0248766833 | 5,31% |
| RENTA FIJA|CITI GROUP|0,57|2016-02-09 | XS0243636866 | 5,09% |
| RENTA FIJA|BMW|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 4,71% |
| RENTA FIJA|ENI SPA|5,88|2014-01-20 | XS0400780887 | 4,60% |
| BONO|SCHNEIDER ELECTRIC|6,75|2013-07-16 | FR0010709378 | 4,56% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE & CO|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 4,51% |
| RENTA FIJA|MERRILL LYNCH|6,75|2013-05-21 | XS0364958719 | 4,49% |
| RENTA FIJA|ERSTE BANK|4,75|2013-09-18 | XS0176311792 | 4,47% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|5,13|2013-04-24 | XS0167154680 | 4,42% |
| BONO|ELIA SYSTEM|4,50|2013-04-22 | BE6000104727 | 4,41% |
| BONO|LA CAIXA|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 4,37% |
| DEPOSITOS|CAJA INGENIEROS|2,23|2012-10-25 | 4,30% | |
| RENTA FIJA|ING|0,73|2016-04-11 | XS0250338844 | 4,14% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|0,66|2016-01-08 | US36962GU517 | 4,06% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes