CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|1,25|2019-04-17 | XS1057822766 | 7,11% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,15|2014-10-01 | ES0370152003 | 0,74% |
| RENTA FIJA|ING GROUP|0,40|2016-04-11 | XS0250338844 | 5,40% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 | XS0737407543 | 5,08% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,06% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,00% |
| RENTA FIJA|UNICAJA BANCO SA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 4,97% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,15|2017-07-10 | XS1055725730 | 4,96% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|0,43|2016-01-08 | US36962GU517 | 4,89% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,45% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,25|2016-01-24 | ES0413211113 | 4,39% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 4,38% |
| RENTA FIJA|COMPAG. SAINT GOBAIN|3,50|2015-09-30 | XS0683565476 | 4,37% |
| BONO|TELEFONICA|3,41|2015-03-24 | XS0494547168 | 4,30% |
| RENTA FIJA|SNAM SPA|2,00|2015-11-13 | XS0853679867 | 4,30% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|3,38|2014-10-22 | ES0414400079 | 4,29% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 4,28% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO & Co|0,28|2016-03-23 | XS0248766833 | 3,46% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC|0,41|2016-02-09 | XS0243636866 | 3,34% |
| BONO|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 2,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes