CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 5,44% |
| RENTA FIJA|BANCO DE SANTANDER,|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 5,33% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,35|2013-01-09 | ES0370152003 | 5,30% |
| RENTA FIJA|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 5,27% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO&COMPANY|0,38|2016-03-23 | XS0248766833 | 5,25% |
| RENTA FIJA|CITI GROUP|0,40|2016-02-09 | XS0243636866 | 5,10% |
| RENTA FIJA|BMW|8,88|2013-09-19 | XS0400017199 | 4,65% |
| RENTA FIJA|ENI SPA|5,88|2014-01-20 | XS0400780887 | 4,53% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 4,49% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE & CO|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 4,45% |
| RENTA FIJA|MERRILL LYNCH|6,75|2013-05-21 | XS0364958719 | 4,41% |
| RENTA FIJA|ERSTE BANK|4,75|2013-09-18 | XS0176311792 | 4,40% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|5,13|2013-04-24 | XS0167154680 | 4,35% |
| OBLIGACION|BANCO DE SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 4,26% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 4,26% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,50|2013-10-07 | ES0413211352 | 4,24% |
| DEPOSITOS|CAJA INGENIEROS|100,00|2013-01-24 | 4,23% | |
| RENTA FIJA|ING|0,41|2016-04-11 | XS0250338844 | 4,12% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|0,55|2016-01-08 | US36962GU517 | 3,94% |
| RENTA FIJA|80500 BANESTO|3,63|2013-06-04 | ES0413440159 | 3,20% |
| RENTA FIJA|KUTXABANK|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 3,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes