CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,15|2015-01-07 | ES0370152003 | 1,82% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|1,13|2019-04-17 | XS1057822766 | 4,48% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,43% |
| RENTA FIJA|ING GROUP|0,28|2016-04-11 | XS0250338844 | 3,40% |
| RENTA FIJA|ROCHE HOLDING AG|6,00|2019-03-01 | USU75000AM82 | 3,40% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA SA|4,71|2020-01-20 | XS0842214818 | 3,18% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS PLC|4,13|2020-08-12 | USG4639DVV48 | 3,17% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|1,03|2017-04-10 | XS1055725730 | 3,12% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 3,10% |
| RENTA FIJA|APPLE INC|2,85|2021-05-06 | US037833AR12 | 3,00% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|4,75|2044-09-01 | IT0004923998 | 2,88% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,81% |
| RENTA FIJA|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,25|2016-01-24 | ES0413211113 | 2,78% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,63|2015-06-24 | XS0695403765 | 2,77% |
| RENTA FIJA|COMPAG. SAINT GOBAIN|3,50|2015-09-30 | XS0683565476 | 2,76% |
| RENTA FIJA|SNAM SPA|2,00|2015-11-13 | XS0853679867 | 2,72% |
| BONO|TELEFONICA SA|3,41|2015-03-24 | XS0494547168 | 2,71% |
| RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,69% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 2,69% |
| BONO|MONDI PLC|3,38|2020-09-28 | XS0834719303 | 2,46% |
| RENTA FIJA|SABMILLER HLD INC|1,88|2020-01-20 | XS0862091955 | 2,35% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO & Co|0,28|2016-03-23 | XS0248766833 | 2,18% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC|0,28|2016-02-09 | XS0243636866 | 2,10% |
| RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2022-07-15 | XS1087753353 | 1,90% |
| RENTA FIJA|SOFTBANK|4,63|2020-04-15 | XS0918548644 | 1,89% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL INTERN|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,89% |
| RENTA FIJA|TENCENT HOLDINGS LTD|3,38|2019-05-02 | US88032XAB01 | 1,86% |
| BONO|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,83% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINAN|1,88|2019-10-15 | XS1121198094 | 1,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes