CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANKINTER S.A.|1,150|2011-01-12 | ES0313919005 | 12,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,356|2015-03-17 | ES00000122G0 | 8,00% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,382|2011-06-17 | ES0L01106175 | 7,08% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,916|2011-09-23 | ES0L01109237 | 7,08% |
| Obligaciones|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|0,69 | ES0255281059 | 5,36% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 5,24% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 5,05% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,399|2011-10-21 | ES0L01110219 | 4,96% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,379|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,88% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,096|2011-08-19 | ES0L01108197 | 4,27% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 3,74% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,523|2011-11-18 | ES0L01111183 | 3,53% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|1,712|2011-12-16 | ES0L01112165 | 3,50% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,756|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,46% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,235|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,45% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,64% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,348|2016-04-13 | XS0250971222 | 2,61% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|4,250|2011-05 | XS0364816768 | 2,24% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,850|2011-01-12 | ES0000101339 | 2,17% |
| Obligaciones|HSBC|3,187|2011-10-15 | US441812JW56 | 1,75% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,460|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,71% |
| Obligaciones|SIEMENS AG|2,750|2012-02-16 | US826200AB37 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes