CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-01-02 | ES0370152003 | 4,94% |
| RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,89% |
| RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30 | US9128284J61 | 2,75% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,46|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,68% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,31|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,62% |
| RENTA FIJA|TATE & LYLE PLC|6,75|2019-11-25 | XS0469026453 | 2,59% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|2,63|2023-06-14 | XS1432493879 | 2,46% |
| RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,46% |
| RENTA FIJA|SEB SA|2,38|2022-11-25 | FR0013059417 | 2,43% |
| RENTA FIJA|INMOBILIARIA COLONIA|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 2,36% |
| RENTA FIJA|WHITBREAD|3,38|2025-10-16 | XS1235295539 | 2,34% |
| RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13 | XS1004118904 | 2,31% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL LTD|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,31% |
| RENTA FIJA|MERLIN SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 2,30% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30 | XS1300465926 | 2,22% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SA|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 2,19% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 2,16% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 2,15% |
| RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 2,12% |
| RENTA FIJA|ZIMMER BIOMET HLD|1,41|2022-12-13 | XS1532765879 | 2,11% |
| RENTA FIJA|FRESENIUS SE & CO KG|4,50|2023-01-15 | USU31436AH86 | 2,10% |
| RENTA FIJA|MARINE HARVEST|2,15|2023-06-12 | NO0010824006 | 2,09% |
| RENTA FIJA|SAMPO OYJ|1,00|2023-09-18 | XS1520733301 | 2,08% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 2,07% |
| RENTA FIJA|ATOS SE|0,75|2022-05-07 | FR0013378445 | 2,07% |
| RENTA FIJA|MONDI PLC|1,50|2024-04-15 | XS1395010397 | 2,06% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 2,06% |
| RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 2,06% |
| RENTA FIJA|AMADEUS IT GROUP SA|0,88|2023-09-18 | XS1878191052 | 2,06% |
| RENTA FIJA|TELEPERFORMANCE|1,50|2024-04-03 | FR0013248465 | 2,05% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,04% |
| RENTA FIJA|GROUPE FNAC|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 2,04% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 2,04% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,63|2022-04-19 | XS1599167589 | 2,00% |
| RENTA FIJA|DUFRY AG-REG|2,50|2024-10-15 | XS1699848914 | 1,99% |
| RENTA FIJA|LUKOIL PJSC-SPON ADR|6,66|2022-06-07 | XS0304274599 | 1,98% |
| RENTA FIJA|AROUNDTOWN SA|2,00|2026-11-02 | XS1815135352 | 1,97% |
| RENTA FIJA|SOFTBANK GROUP CORP|3,13|2025-09-19 | XS1684385161 | 1,89% |
| RENTA FIJA|PRYSMIAN SPA|2,50|2022-04-11 | XS1214547777 | 1,86% |
| RENTA FIJA|VESTAS WIND SYSTEMS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,48% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,38% |
| BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 | ES0370152003 | 1,30% |
| RENTA FIJA|DUERR AG|2,88|2021-04-03 | XS1048589458 | 1,15% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,52% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 | ES0377979002 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes