CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CCAA MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 8,12% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP|0,42|2016-02-09 | XS0243636866 | 6,88% |
| RENTA FIJA|ENI SPA|5,88|2014-01-20 | XS0400780887 | 6,09% |
| RENTA FIJA|ING GROUP|1,64|2016-04-11 | XS0250338844 | 5,56% |
| RENTA FIJA|GENERALI|4,75|2014-05-12 | XS0097245244 | 5,21% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 | XS0737407543 | 5,19% |
| BONO|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 5,17% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,17% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 5,15% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,12% |
| RENTA FIJA|UNICAJA BANCO SA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 5,10% |
| RENTA FIJA|WELLS&FARGO COMPANY|0,42|2016-03-23 | XS0248766833 | 4,95% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|0,44|2016-01-08 | US36962GU517 | 4,61% |
| OBLIGACION|JP MORGAN CHASE & CO|4,38|2014-01-30 | XS0284840542 | 4,50% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,48% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 4,47% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|3,38|2014-10-22 | ES0414400079 | 4,38% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 4,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes