CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,270|2010-04-07 | ES0000101339 | 22,35% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 9,44% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 4,55% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|0,402|2013-02-11 | ES00000950D1 | 4,44% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|0,173|2010-0 | XS0301146634 | 4,43% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,834|2010-08-20 | ES0L01008207 | 4,42% |
| Obligaciones|HBOS PLC|3,375|2010-06-23 | XS0170777089 | 4,04% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,940|2010-05-28 | ES05000903Z2 | 2,87% |
| Bonos|UBS|5,375|2011-04-11 | XS0357891620 | 2,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 2,31% |
| Obligaciones|CITIGROUP|6,125|2010-10-01 | XS0118237188 | 2,31% |
| Bonos|BMW|4,625|2010-10-29 | XS0425657920 | 2,29% |
| Bonos|GROUPE BPCE|0,281|2012-07-20 | FR0010844381 | 2,22% |
| Bonos|BES FINANCE LTD|0,196|2011-02-08 | XS0242314291 | 2,21% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,000|2010-08-27 | ES05000904C9 | 2,21% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,950|2010-09-24 | ES05000904D7 | 2,21% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,221|2011-06 | XS0195487912 | 2,19% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL PLC|5,000|2010-10-04 | XS0324198950 | 1,83% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANK|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 1,80% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP PLC|3,625|2010-09-0 | XS0403683617 | 1,80% |
| Bonos|TELSTRA LTD|3,000|2010-06-28 | XS0223267591 | 1,78% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET|0,272|2 | XS0250971222 | 1,61% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|0,270|2010-04-0 | ES0000090714 | 1,45% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,087|2010-04-23 | US059568AB15 | 1,28% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,278|2015 | XS0211034466 | 1,26% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,15% |
| Bonos|HSBC|2,375|2010-04-15 | US40429CCQ33 | 0,96% |
| Bonos|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEM|0,208|2010-0 | XS0220432263 | 0,66% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,270|2010-04-07 | ES00000120E9 | 0,64% |
| Bonos|ING|0,302|2010-05-21 | XS0365559631 | 0,44% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,970|2010-04-30 | ES05000903Y5 | 0,44% |
| Obligaciones|DEUTSCH BAHN FINANCE|6,000|2010-06 | DE0001591089 | 0,23% |
| Obligaciones|CAISSE CENT IMMO|6,250|2010-04-26 | FR0000498263 | 0,23% |
| Obligaciones|BELGELEC FINANCE|4,250|2010-06-24 | FR0000475733 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes