CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13 | XS1004118904 | 2,91% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30 | XS1300465926 | 2,71% |
| RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,69% |
| RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 2,66% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 2,63% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,56% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,30|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,55% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 2,55% |
| RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30 | US9128284J61 | 2,53% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,63|2022-04-19 | XS1599167589 | 2,51% |
| RENTA FIJA|VESTAS WIND SYSTEMS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 2,50% |
| RENTA FIJA|TENCENT HOLDINGS LTD|3,38|2019-05-02 | US88032XAB01 | 2,49% |
| RENTA FIJA|TATE & LYLE PLC|6,75|2019-11-25 | XS0469026453 | 2,45% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 2,44% |
| RENTA FIJA|ZIMMER BIOMET HLD|1,41|2022-12-13 | XS1532765879 | 2,38% |
| RENTA FIJA|SAMPO OYJ|1,00|2023-09-18 | XS1520733301 | 2,34% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|2,63|2023-06-14 | XS1432493879 | 2,32% |
| RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,26% |
| RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|3,34|2023-01-15 | US48128BAC54 | 2,25% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL LTD|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,25% |
| RENTA FIJA|SEB SA|-0,72|2022-11-25 | FR0013059417 | 2,23% |
| RENTA FIJA|INMOBILIARIA COLONIA|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 2,23% |
| RENTA FIJA|WHITBREAD|3,38|2025-10-16 | XS1235295539 | 2,21% |
| RENTA FIJA|MERLIN SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 2,17% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SA|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 2,07% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 2,07% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 2,03% |
| RENTA FIJA|GROUPE FNAC|3,25|2023-09-30 | XS1496175743 | 1,98% |
| RENTA FIJA|MONDI PLC|1,50|2024-04-15 | XS1395010397 | 1,97% |
| RENTA FIJA|MARINE HARVEST|2,15|2023-06-12 | NO0010824006 | 1,97% |
| RENTA FIJA|HENKEL AG & CO KGAA|1,50|2019-09-13 | XS1488419695 | 1,96% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,96% |
| RENTA FIJA|FRESENIUS SE & CO KG|4,50|2023-01-15 | USU31436AH86 | 1,94% |
| RENTA FIJA|DUFRY AG-REG|2,50|2024-10-15 | XS1699848914 | 1,94% |
| RENTA FIJA|TELEPERFORMANCE|1,50|2024-04-03 | FR0013248465 | 1,93% |
| RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,93% |
| RENTA FIJA|AMADEUS IT GROUP SA|0,88|2023-09-18 | XS1878191052 | 1,93% |
| RENTA FIJA|AROUNDTOWN SA|2,00|2026-11-02 | XS1815135352 | 1,89% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS CO|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 1,89% |
| RENTA FIJA|SOFTBANK GROUP CORP|3,13|2025-09-19 | XS1684385161 | 1,84% |
| RENTA FIJA|LUKOIL PJSC-SPON ADR|6,66|2022-06-07 | XS0304274599 | 1,84% |
| RENTA FIJA|PRYSMIAN SPA|2,50|2022-04-11 | XS1214547777 | 1,79% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,28% |
| BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 | ES0370152003 | 1,26% |
| RENTA FIJA|CISCO SYSTEMS INC|2,82|2019-03-01 | US17275RAQ56 | 0,78% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,51% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 | ES0377979002 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes