CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 16,80% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 11,70% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 8,52% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,382|2011-06-17 | ES0L01106175 | 5,45% |
| Bonos|GENERALITAT CATALUÑA|0,408|2013-02-11 | ES00000950D1 | 5,39% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,136|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 5,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,280|2015-03-17 | ES00000122G0 | 5,24% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 4,24% |
| Obligaciones|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|0,56 | ES0255281059 | 4,13% |
| Obligaciones|CITIGROUP|6,125|2010-10-01 | XS0118237188 | 2,88% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,000|2010-08-27 | ES05000904C9 | 2,77% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,950|2010-09-24 | ES05000904D7 | 2,77% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,248|2011-06 | XS0195487912 | 2,75% |
| Bonos|BES FINANCE LTD|0,199|2011-02-08 | XS0242314291 | 2,72% |
| Bonos|BANESTO|0,285|2013-01-11 | XS0478822496 | 2,36% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANK|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 2,26% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK PLC|3,625|2010-09-09 | XS0403683617 | 2,26% |
| Bonos|COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA|4,250|2011-05 | XS0364816768 | 1,88% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY|0,260|2016-04-13 | XS0250971222 | 1,87% |
| Obligaciones|HSBC|3,187|2011-10-15 | US441812JW56 | 1,45% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,125|2010-11-24 | XS0236175526 | 1,12% |
| Bonos|BSCH|0,208|2010-12-22 | XS0238219405 | 0,56% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,372|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes