CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CCAA MADRID|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 8,16% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC|0,49|2016-02-09 | XS0243636866 | 6,90% |
| RENTA FIJA|ING GROUP|0,48|2016-04-11 | XS0250338844 | 5,56% |
| RENTA FIJA|ICO|3,88|2014-10-31 | XS0737407543 | 5,23% |
| RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERA|4,75|2014-05-12 | XS0097245244 | 5,22% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,20% |
| BONO|CAIXABANK|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 5,19% |
| RENTA FIJA|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 5,18% |
| BONO|FROB|3,00|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,14% |
| RENTA FIJA|UNICAJA BANCO SA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 5,13% |
| RENTA FIJA|GENERAL ELECTRIC|0,44|2016-01-08 | US36962GU517 | 4,61% |
| RENTA FIJA|FADE|5,00|2015-06-17 | ES0378641015 | 4,54% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,51% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|4,38|2014-09-04 | XS0821078861 | 4,49% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 4,41% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|3,38|2014-10-22 | ES0414400079 | 4,41% |
| RENTA FIJA|WELLS&FARGO COMPANY|0,51|2016-03-23 | XS0248766833 | 3,55% |
| BONO|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 2,95% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,25|2014-04-02 | ES0370152003 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes