CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANKINTER|0,450|2012-04-04 | ES0313800031 | 7,75% |
| Deposito|CAJA DE INGENIEROS|2,230|2012 04 24 | 6,47% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2012-04-30 | ES00000121I8 | 6,43% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,315|2015-03-17 | ES00000122G0 | 6,21% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,750|2012-11-21 | ES00000950P5 | 5,09% |
| Bonos|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 4,74% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,73% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER, S.A.|3,750|2013-02-28 | XS0593970014 | 4,67% |
| Bonos|BANESTO|3,000|2012-09-17 | XS0542174478 | 4,63% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA|3,000|2013-0 | XS0746025336 | 4,62% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,000|2013-03-21 | ES0000090771 | 4,61% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 4,60% |
| Bonos|ICO|0,641|2014-03-25 | XS0609191860 | 4,60% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,260|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,57% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,849|2013-04-19 | ES0L01304192 | 4,50% |
| Obligaciones|RURAL HIPOTECARIO|0,450|2012-04-04 | ES0358283002 | 4,26% |
| Bonos|ICO|2,500|2012-09-17 | XS0439860403 | 2,78% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 2,78% |
| Bonos|ICO|5,375|2012-07-02 | XS0307800945 | 2,11% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|2,105|2017-0 | ES0000101297 | 1,84% |
| Bonos|BANKINTER|0,450|2012-04-04 | ES0313714018 | 1,51% |
| Obligaciones|AYTO.HIPOTECARIO IV SERIE-A|0,450| | ES0312370002 | 0,96% |
| Obligaciones|SPAIN KINGDOM 3,375|3,625|2013-06- | XS0363874081 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes