CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03 | ES00000123X3 | 6,99% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0658025977 | 4,81% |
| RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 2,46% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,28|2023-09-26 | XS1691349523 | 2,32% |
| RENTA FIJA|TATE & LYLE PLC|6,75|2019-11-25 | XS0469026453 | 2,21% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|2,63|2023-06-14 | XS1432493879 | 2,18% |
| RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,15% |
| RENTA FIJA|INMOBILIARIA COLONIA|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 2,10% |
| RENTA FIJA|SEB SA|2,38|2022-11-25 | FR0013059417 | 2,09% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL LTD|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 2,05% |
| RENTA FIJA|WHITBREAD|3,38|2025-10-16 | XS1235295539 | 2,03% |
| RENTA FIJA|MERLIN SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 2,02% |
| RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13 | XS1004118904 | 2,01% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 1,90% |
| RENTA FIJA|BARRY CALLEBAUT|2,38|2024-05-24 | BE6286963051 | 1,89% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30 | XS1300465926 | 1,88% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SA|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 1,88% |
| RENTA FIJA|FRESENIUS SE & CO KG|4,50|2023-01-15 | USU31436AH86 | 1,85% |
| RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 1,85% |
| RENTA FIJA|MONDI PLC|1,50|2024-04-15 | XS1395010397 | 1,85% |
| RENTA FIJA|AROUNDTOWN SA|2,00|2026-11-02 | XS1815135352 | 1,84% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,83% |
| RENTA FIJA|ZIMMER BIOMET HLD|1,41|2022-12-13 | XS1532765879 | 1,83% |
| RENTA FIJA|SAMPO OYJ|1,00|2023-09-18 | XS1520733301 | 1,82% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA SA|1,07|2024-02-05 | XS1946004451 | 1,82% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,81% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,81% |
| RENTA FIJA|AMADEUS IT GROUP SA|0,88|2023-09-18 | XS1878191052 | 1,80% |
| RENTA FIJA|ALLERGAN PLC|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 1,80% |
| RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 1,79% |
| RENTA FIJA|MOWI ASA|2,15|2023-06-12 | NO0010824006 | 1,78% |
| RENTA FIJA|ATOS SE|0,75|2022-05-07 | FR0013378445 | 1,78% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 1,78% |
| BONO|RENTOKIL|0,88|2026-05-30 | XS1996441066 | 1,76% |
| RENTA FIJA|LUKOIL PJSC-SPON ADR|6,66|2022-06-07 | XS0304274599 | 1,76% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,64|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,74% |
| RENTA FIJA|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,00|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,72% |
| RENTA FIJA|PRYSMIAN SPA|2,50|2022-04-11 | XS1214547777 | 1,66% |
| RENTA FIJA|VESTAS WIND SYSTEMS|2,75|2022-03-11 | XS1197336263 | 1,27% |
| RENTA FIJA|SNAM SPA|1,25|2025-08-28 | XS1957442541 | 1,22% |
| BONO|SYMRISE|1,25|2025-11-29 | DE000SYM7720 | 1,20% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 1,19% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,20|2019-07-03 | ES00000127T2 | 1,16% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,44|2022-12-15 | IT0005137614 | 1,14% |
| BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 | ES0370152003 | 1,02% |
| RENTA FIJA|DUERR AG|2,88|2021-04-03 | XS1048589458 | 0,98% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,41% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 | ES0377979002 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes