CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030
| Patrimonio | 80.843.142€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.547 |
| Patrimonio por partícipe | 31.740,53€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,280|2010-01-13 | ES0000090581 | 8,94% |
| Bonos|B.CAJA NAVARRA 5,75 27/05/2010|5,750|2010 | ES0314965007 | 5,26% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|3,250|2010-07-30 | ES00000120E9 | 5,23% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,834|2010-08-20 | ES0L01008207 | 5,07% |
| Bonos|HBOS PLC|3,375|2010-06-23 | XS0170777089 | 4,63% |
| Bonos|BONO VODAFONE 5,875 06/18/10|5,875|2010- | XS0371347245 | 3,96% |
| Bonos|TELSTRA LTD|3,000|2010-06-28 | XS0223267591 | 3,85% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,940|2010-05-28 | ES05000903Z2 | 3,30% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,280|2010-01-13 | ES0000011827 | 2,80% |
| Bonos|UBS|5,375|2011-04-11 | XS0357891620 | 2,67% |
| Bonos|CITIGROUP|6,125|2010-10-01 | XS0118237188 | 2,65% |
| Bonos|B.VANTTENFALL TREAS 6 31/03/10|6,000|2010 | XS0109778190 | 2,64% |
| Bonos|BMW|4,625|2010-10-29 | XS0425657920 | 2,63% |
| Bonos|BANCO SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 2,62% |
| Bonos|BANQUE FED CRED MUTUEL|0,496|2010-10-25 | XS0424777703 | 2,61% |
| Bonos|ROYAL BANK OF CANADA|4,125|2010-01-26 | XS0283717485 | 2,57% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,378|2012-02-20 | ES0313860258 | 2,54% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP|0,186|2010-0 | XS0301146634 | 2,53% |
| Bonos|MERRILL LYNH|0,229|2010-02-08 | XS0212212012 | 2,53% |
| Bonos|BANK OF AMERICA CORP|0,239|2011-06-28 | XS0195487912 | 2,50% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,210|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,43% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL PLC|5,000|2010-10-04 | XS0324198950 | 2,10% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANK|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 2,07% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP PLC|3,625|2010-09-0 | XS0403683617 | 2,07% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG 3,125 26/01/10|3,1 | XS0211016562 | 2,05% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,285|2016-04-13 | XS0250971222 | 1,82% |
| Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|0,457|2010-01-31 | ES0000011827 | 1,78% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|0,293|2015-02-02 | XS0211034466 | 1,43% |
| Bonos|BANCO SABADELL|0,095|2010-04-23 | US059568AB15 | 1,41% |
| Bonos|HSBC|2,375|2010-04-15 | US40429CCQ33 | 1,06% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,202|2010 | XS0238219405 | 1,02% |
| Bonos|JP MORGAN|0,223|2010-06-01 | XS0220432263 | 0,76% |
| Bonos|ING|0,316|2010-05-21 | XS0365559631 | 0,51% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|1,090|2010-02-26 | ES05000903W9 | 0,51% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|0,970|2010-04-30 | ES05000903Y5 | 0,51% |
| Bonos|DEUTSCH BAHN FINANCE|6,000|2010-06-15 | DE0001591089 | 0,27% |
| Bonos|CDEEV (SOC CENT CAISSE)|6,250|2010-04-26 | FR0000498263 | 0,26% |
| Bonos|GIE SUEZ ALLIANC LYOE 4,25|4,250|2010-06- | FR0000475733 | 0,26% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|3,250|2010-03-17 | XS0215080713 | 0,26% |
| Bonos|B.AUST & NZ BANK|3,125|2010-02-24 | XS0212544109 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
80,8M
patrimonio
2,5k
partícipes