CAJA INGENIEROS PREMIER, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115532030

Patrimonio 80.843.142€
Partícipes 2.547
Patrimonio por partícipe 31.740,53€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Cupón Cero|REINO DE ESPAÑA|1,650|2012-01-27 ES0000011843 12,54%
Letras|REINO DE ESPAÑA|3,106|2012-10-19 ES0L01210191 8,00%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2012-04-30 ES00000121I8 5,84%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,482|2015-03-17 ES00000122G0 5,48%
Letras|REINO DE ESPAÑA|2,730|2012-08-24 ES0L01208245 4,80%
Bonos|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 ES0414970162 4,26%
Bonos|BANKINTER S.A.|3,000|2012-02-24 ES0313679450 4,18%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 ES0313790026 4,18%
Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,250|2012-05-02 ES00000950M2 4,17%
Bonos|ICO|0,821|2014-03-25 XS0609191860 4,08%
Letras|REINO DE ESPAÑA|2,495|2012-04-20 ES0L01204202 4,08%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,378|2012-10-29 ES00000121Q1 4,06%
Letras|REINO DE ESPAÑA|2,884|2012-08-24 ES0L01208245 4,04%
Letras|REINO DE ESPAÑA|2,677|2012-04-20 ES0L01204202 4,03%
Obligaciones|CAJA MADRID|5,250|2012-03-01 ES0414950586 3,39%
Bonos|BANCO SABADELL|4,375|2012-05-22 ES0313860233 3,38%
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 ES0000090409 2,54%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-02-23 ES0313790000 2,51%
Bonos|ICO|2,500|2012-09-17 XS0439860403 2,46%
Obligaciones|HSBC|3,187|2011-10-15 US441812JW56 1,98%
Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|1,550|2011- ES0377981008 1,80%
Bonos|BANCO SABADELL|0,583|2012-02-20 ES0313860258 0,82%
Obligaciones|SIEMENS AG|2,750|2012-02-16 US826200AB37 0,79%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

80,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

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