RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030

Patrimonio 57.631.057€
Partícipes 6.062
Patrimonio por partícipe 9.506,94€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 136 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 5,90%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 5,15%
Comunidad Aragón 3,75% 010418 ES0000107419 4,49%
Generalitat Valencia 4,9% 170320 XS0495166141 2,74%
Comunidad Aragón 4% 200918 ES0000107427 2,59%
Bono Junta de Andalucía 4,75% 240118 ES0000090581 2,35%
OBRIGACOES DO TESOURO FLOAT 020822 PTOTVKOE0002 2,11%
Schroder International Euro Corp C LU0113258742 2,11%
Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge IE0033758917 1,92%
Evli Short Corporate Bond B Eur FI0008800511 1,92%
Deuda Basque Goverment 260320 4,9% ES0000106528 1,82%
Fade 0,5% 171220 ES0378641239 1,62%
Obrigacoes do Tesouro Float 301121 PTOTVIOE0006 1,45%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 1,36%
Obl.de Tesoro Portugal 2,20% 171022 PTOTESOE0013 1,30%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 1,25%
Buoni Poliennali Del Tes 1,35% 150422 IT0005086886 1,23%
Xunta de Galicia 1,374% 100519 ES0001352543 1,23%
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR LU0141799097 1,10%
Fidelity European High Yield Y EUR LU0346390270 1,09%
Muzinich Europeyield Euro Hedge A IE0005315449 1,09%
Santander Consumer Finance 1,50% 121120 XS1316037545 1,08%
Comunidad Madrid 0,747% 300422 ES0000101842 1,06%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 250120 IT0005240509 0,97%
Ren Finance Bv 4,75% 161020 XS0982774399 0,91%
Buoni Poliennali Del Tes 3,75% 010521 IT0004966401 0,89%
Comunidad Auto de Murcia 4,695% 300320 ES0000102139 0,89%
Xunta de Galicia 5,4% 200718 ES0001352147 0,84%
Junta Castilla y Leon 6,27% 190218 ES0001351339 0,84%
Banco Santander Sa Float 210322 XS1578916261 0,82%
Banca Monte Dei Paschi S 0,75% 150320 IT0005246423 0,81%
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620 IT0005250946 0,80%
Telecom Italia Spa 2,5% 190723 XS1551678409 0,76%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,68%
Fcc Aqualia Sa 1,413% 080622 XS1627337881 0,65%
Fce Bank Spa Ireland 1% 151121 XS1598835822 0,65%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 0,65%
MedioBanca Spa Float 180522 XS1615501837 0,65%
E.On.Se 0,375% 230821 XS1616411036 0,64%
Hipercor SA 3,875% 190122 XS1169199152 0,60%
Redeix Gas Finance 2,75 % 080421 XS1050547931 0,60%
Galp Energia SGPS 4,125% 250119 PTGALIOE0009 0,59%
Acs Actividades Cons y S 2,875 % 010420 XS1207309086 0,59%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,58%
Cred Suis Gp Fun Ltd Float 201220 XS1323075041 0,57%
Coca Cola European Partn 0,75% 240222 XS1415535183 0,57%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,56%
Hbos PLC 5,374% 300621 XS0324964666 0,56%
OB.Autopista Atlantico 4,85% 270318 ES0211839164 0,56%
Telefonaktiebolaget Lm E 0,875% 010321 XS1571293171 0,55%
Fiat Finance & Trade 4,75% 220321 XS1048568452 0,54%
Renault 3,125% 050321 FR0011769090 0,53%
ArcelorMittal 3% 090421 XS1214673722 0,52%
Cellnex Telecom 3,125% 270722 XS1265778933 0,52%
Air France Klm 3,75% 121022 FR0013212958 0,52%
Viesgo 2,375% 271123 XS1326311070 0,51%
Repsol International 4,875% 190219 XS0733696495 0,51%
Saipem Finance Intl Bv 3% 080321 XS1487498922 0,51%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 0,51%
Edream Odigeo SA 8,5% 010821 XS1491985476 0,50%
Grupo Antolin Dutch BV 5,125% 300622 XS1246049073 0,50%
Progroup Ag 5,125% 010522 DE000A161GC3 0,50%
Citigroup 1,375% 271021 XS1128148845 0,50%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,50%
Unicredit Spa Float Escalonado 310318 IT0004698426 0,50%
Faurecia 3,125% 150622 XS1204116088 0,49%
Bollore Sa 2% 250122 FR0013233426 0,49%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,49%
Leaseplan Corporation Nv 1% 240521 XS1418631930 0,49%
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520 XS1212469966 0,49%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,49%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,49%
Telefonica Emisiones SAU 0,75% 130422 XS1394777665 0,49%
Wells Fargo & Company Float 260421 XS1400169428 0,49%
Criteria Caixa Sa 1,5% 100523 ES0205045018 0,48%
Daimler Ag 0,25% 110520 DE000A169NA6 0,48%
Deutsche Bank Ag Float 071220 DE000DL19TX8 0,48%
Intesa Sanpaolo Spa 6,625% 080518 XS0360809577 0,47%
Peugeot 6,5% 180119 FR0011567940 0,44%
Heidelbergcement Fin Lux 3,25% 211020 XS0985874543 0,44%
Priceline Group Inc/The 2,15 % 251122 XS1325825211 0,43%
Ence 5,375% 011122 XS1117280112 0,43%
çbrigacoes do Tesouro Float 120422 PTOTVJOE0005 0,43%
Bono ICO 6% 080321 XS0599993622 0,43%
Mediaset 5,125% 240119 XS0985395655 0,43%
Merlin Properties Socimi 2,225% 250423 XS1398336351 0,42%
Acciona 4,625% 220719 XS1086530604 0,42%
Thyssenkrupp 3,125% 251019 DE000A1R0410 0,42%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,42%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 0,42%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,41%
Societe Generale 1,00% 010422 XS1538867760 0,41%
Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320 XS0760705631 0,41%
Santander Consumer Finance 0,9% 180220 XS1188117391 0,41%
Iberdrola Finanzas SAU Float 200224 XS1564443759 0,40%
Ald Sa Float 271120 XS1723613581 0,40%
Santan Consumer Finance 0,5% 041021 XS1690133811 0,40%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 0,75% 110922 XS1678372472 0,40%
Caixabank 1,125% 120123 XS1679158094 0,40%
Senvion Holding Gmbh 3,875% 251022 XS1608040090 0,38%
Goldmand Sachs Group Inc 2,5% 181021 XS1032978345 0,35%
Neopost SA 2,5% 230621 FR0011993120 0,33%
Criteria Caixa Sa 1,625% 210422 ES0205045000 0,33%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,32%
Vivendi Sa 0,75% 260521 FR0013176302 0,32%
Santander Consumer Bank 1% 250219 XS1369254310 0,32%
Volkswagen Intl Fin Nv 0,5% 300321 XS1586555606 0,32%
Cassa Depositi Prestiti 0,75% 211122 IT0005314544 0,32%
Banco Sabadell 0,875% 050323 XS1731105612 0,32%
Barclays Plc 0,625% 141123 XS1716820029 0,32%
Obrigacoes do Tesouro Float 120821 PTOTVHOE0007 0,30%
Intesa Sanpaolo Spa Float 280221 IT0005161325 0,29%
Leaseplan Corporation Nv 240918 XS1295413345 0,28%
Bankia 3,5% 170119 ES0313307003 0,25%
Fade 0,625% 170322 ES0378641288 0,24%
Fca Bank Spa Ireland 0,25% 121020 XS1697916358 0,24%
Bono del Estado 4,85% 311020 ES00000122T3 0,23%
Thyssenkrupp 2,75% 080321 DE000A2AAPF1 0,17%
Amadeus Cap Markt 1,625 % 171121 XS1322048619 0,17%
Bankia Float 150327 ES0213307046 0,17%
Bankinter Sa Float 060427 XS1592168451 0,16%
Galp Energia SGPS 1,375% 190923 PTGGDAOE0001 0,16%
Cnh Industrial Fin Eur S 1,375% 230522 XS1616917800 0,16%
Goldman Sachs Group Inc Float 270721 XS1458408306 0,16%
Fce Bank Plc Float 260820 XS1590503279 0,16%
Nokia Oyj 1% 150321 XS1577727164 0,16%
Repsol Intl Finance 0,5% 230522 XS1613140489 0,16%
General Motors Financial 1,875% 151019 XS1121198094 0,12%
Bank of Ireland 1,25% 090420 XS1198677897 0,12%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,08%
American Express Credit 0,625% 221121 XS1521058518 0,08%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,08%
Heidelbergcement Fin Lux 0,5% 180121 XS1549372420 0,08%
Santander Consumer Finance 0,75% 030419 XS1385935769 0,08%
Abbvie Inc 0,375% 181119 XS1520897163 0,08%
Lagardere Sca 1,625% 210624 FR0013262912 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

57,6M

patrimonio

6,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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