RURAL RENTA FIJA 3, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0123971030
| Patrimonio | 57.631.057€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.062 |
| Patrimonio por partícipe | 9.506,94€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 11,92% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 6,28% |
| Bono del Estado 5,50% 300421 | ES00000123B9 | 5,53% |
| Fade 5,9% Avalado 170321 | ES0378641023 | 3,60% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 3,41% |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 3,04% |
| Bono ICO 5,125% 250116 | XS0582801865 | 2,74% |
| Bono Generalitat Cataluña 4,75% 040618 | ES0000095929 | 2,39% |
| Unicaja Avalado 3% 180612 | ES0364872095 | 2,27% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 2,27% |
| Repo B.E. 230101/300732 | ES0000012411 | 2,26% |
| Ob.Telefonica 4,693% 111119 | XS0462999573 | 2,24% |
| Cedulas Bankinter 2,625% 090413 | ES0413679079 | 2,22% |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 2,17% |
| Bono del Estado 3,00% 300415 | ES00000122F2 | 2,17% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|2,532|2 | ES0000740000 | 2,15% |
| Gas Natural 3,125% 021112 | XS0458747028 | 1,83% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 1,83% |
| Iberdrola Finanzas 4,125% 230320 | XS0494868630 | 1,72% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 1,68% |
| Fade 4,8% Avalado 170314 | ES0378641007 | 1,38% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 1,36% |
| Banco Sabadell 3,25% 100912 | ES0413860208 | 1,36% |
| Cedulas Hipot.La Caixa 5,125% 270416 | ES0414970683 | 1,35% |
| BBVA Senior 3,875% 060815 | XS0531068897 | 1,32% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 1,32% |
| Bono del Estado 4,85% 311020 | ES00000122T3 | 1,32% |
| Rural Renta Fija Internacional FI | ES0174368037 | 1,30% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 070415 | XS0499156080 | 1,25% |
| Bono Junta de Andalucía 4,85% 170320 | ES0000090714 | 1,20% |
| Bp Capital Plc 3,1% 071014 | XS0547937408 | 1,14% |
| Bp Capital Plc 3,472% 010616 | XS0633014427 | 1,14% |
| Cedulas Bankinter 3,75% 230913 | ES0413679095 | 1,12% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,12% |
| Cedulas Bco. Popular 3,50% 130913 | ES0413790108 | 1,12% |
| Ob.Telefónica Emisions SAU 3,406% 240315 | XS0494547168 | 1,12% |
| Unicaja Ced.Hipotecarias 4,375% 141015 | ES0458759000 | 1,09% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 150415 | ES0314958069 | 1,05% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,05% |
| Ob.Iberdrola 7,50% 251115 | XS0400006234 | 1,04% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 0,98% |
| Iberdrola Inter 4,875% 040314 | XS0415108892 | 0,94% |
| Red Electrica Finance 4,75% 160218 | XS0591586788 | 0,92% |
| Iberdrola Finanzas 4,625% 070417 | XS0614190477 | 0,92% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 0,92% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 0,91% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 0,77% |
| Bono del Estado 311013 | ES00000122R7 | 0,66% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,43% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,41% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 | ES0000040000 | 0,36% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,30% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,28% |
| Aegon NV 7% 290412 | XS0425811865 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 3, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
57,6M
patrimonio
6,1k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo